拓渠道、降成本，公司攻坚“融资难”

当前运检公司处于市场拓展、项目开发关键期，财务部以“开源节流、降本增效”为原则，多举措推进融资工作，保障资金供给，并持续优化资金成本。

2025年来，运检公司本部共获得外部银行授信12家，总授信额度9.3亿元。通过议价能力的提升，本年度不断以更低利率置换或偿还原有高价贷款，目前以最低的资本成本保持6000万元外部借款规模。

针对子公司融资难，财务部主动对接银行，助力“零基础”的节能公司赶在节能新投资项目付款前获批九江银行贷款，利率低于同期5年期以上LPR基准；长丰子公司目前也以低于同期5年期以上LPR基准的利率获得多家银行的项目贷提款。

内部管控上，财务部与业务部门联动，对资金计划执行偏差度进行监督，精准把控公司现金流，提高资金使用效率；根据公司的周期性回款调节付款账期，做到非必要不贷款；及时跟踪资金运行情况，控制资金存量，在公司资金充沛的情况下，两次提前偿还借款，减少了资金沉淀与融资费用。

下一步，财务部将继续聚焦“拓渠道、降成本”，探索多元融资模式，优化内部资金管控，加强子公司融资赋能，推动全公司融资提质增效，为公司高质量发展筑牢资金保障。（王珊）